2017年我县财政工作在上级财政部门的关心支持下，在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省州县各项决策部署，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域新挑战，突出“保工资、保运转、保民生”的大局，坚持过紧日子，厉行节约，从严控制一般性支出，重点支持脱贫攻坚，保障民生兜底需要，加强政府债务管控，严防政府债务风险，为我县经济社会发展做出了积极贡献。

一、财政收支预算执行情况

（一）财政收入情况

（1）大口径财政收入完成情况

截止11月底，全县累计完成大口径财政收入12403万元，占预算数18547万元的66.87%，较均衡进度短收4598万元，较上年同期超收1352万元。

----分级次完成情况：中央级收入完成3452万元，占预算数4843万元的71.28%，较均衡进度短收987万元；省级收入完成1769万元，占预算数2504万元的70.66%，较均衡进度短收526万元；县级收入完成7182万元，占预算数11200万元的64.13%，较均衡进度短收3085万元。

----分部门完成情况：国税部门累计完成3565万元，占预算数6485万元的54.97%，较均衡进度短收2380万元；地税部门累计完成4315万元，占预算数5335万元的80.88%，较均衡进度短收575万元；财政部门累计完成4523万元，占预算数6727万元的67.24%，较均衡进度短收1643万元。

2017年，我县预计完成大口径财政收入18028万元，比上年实际完成数16099万元超收1929万元，同比增长11.98%。其中：预计完成中央级收入4843万元，比上年实际完成数3582万元增收1261万元；预计完成省级收入2504万元，比上年实际完成数2147万元增收357万元；预计完成县级收入10681万元，比上年实际完成数10370万元增收311万元。

（2）县级公共财政收入完成情况

截止11月底，全县累计完成县级公共财政收入7182万元，占预算数11200万元的64.13%，较均衡进度短收3085万元。较上年同期超收812万元。

----税收收入完成情况：税收收入完成2573万元，占预算数4247万元的60.58%，较均衡进度短收1320万元。其中：增值税完成1059万元；企业所得税完成470万元；个人所得税完成127万元；城市维护建设税完成135万元；资源税完成558万元；房产税完成42万元；印花税完成10万元；城镇土地使用税完成23万元；车船税完成112万元；土地增值税完成0万元；契税完成37万元。

----非税收入完成情况：非税收收入完成4609万元，占预算数6953万元的66.29%，较均衡进度短收1765万元。其中：国有资本经营收入完成3420万元；行政事业性收费收入完成339万元；罚没收入完成322万元；专项收入完成305万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成135万元；其他收入完成2万元；政府性住房基金收入完成86万元。

2017年，预计完成县级公共财政收入10681万元，占预算数11200万元的95.37%，短收519万元；比上年实际完成数10370万元同比增长3%，增收311万元。

（二）一般公共预算支出情况

截止11月底，一般预算支出完成160894万元，占预算数157935万元的101.87%。专项支出完成100919万元，占下达专项数105661万元的95.51%。

一般公共服务支出20805万元；国防支出59万元；公共安全支出4973万元；教育支出15271万元；科学技术支出198万元；文化体育与传媒支出1903万元；社会保障和就业支出12640万元；医疗卫生支出8970万元；环境保护支出7404万元；城乡社区事务支出7275万元；农林水事务支出53845万元；交通运输支出9864万元；资源勘探电力信息等事务支出760万元；商业服务业等事务支出3555万元；国土资源气象等事务支出639万元；住房保障支出11020万元；粮油物资储备管理等事务支出94万元；国债还本付息支出1619万元。财政支出时效性、均衡性明显提高，为保持社会稳定、构建和谐社会提供了有力的资金支持。

（三）政府性基金预算执行情况

截止11月底，我县政府性基金收入完成950万元（其中：县本级收入636万元，专项补助收入314万元），占基金预算数548万元的173.36%，预计年底完成950万元。基金支出完成699万元，占预算548万元的127.55%。

二、2017年财政主要工作

（一）狠抓收入征管，努力保障财政收入。一是强化税收征管。面对经济下行，政策性减收、黄金产量下降，财政收入增长十分乏力等诸多困难，我们坚持总量和质量并重的原则，狠抓财政收入不放松，积极协调组织有关部门，加强税收征管力度，保障税收收入足额征缴及时入库；二是强化非税收入监管。将非税收入纳入部门预算统一管理；加强票据监管，严格控制收费源头，实行“征收、预算、使用”三者分离，收费收入直接缴入国库或财政专户，确保收入不流失。

（二）优化支出结构，确保民生重点支出。一是严格控制和压缩一般性支出。牢固树立“过紧日子”的思想，严控人员经费，对超编人员财政一律不予安排经费；大力压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，2017年财政“三公经费”预算94.32万元，与上年持平；全面开展财政供养人员“吃空饷”清理工作，严格执行津贴发放范围和标准，减少不必要、不合理、不合规开支。二是全力保障民生重点支出。积极调整支出结构，在确保干部职工工资足额发放的前提下，集中财力办好惠民实事。今年全县本级民生支出类11077万元，同比增长19.33%，支出结构进一步优化，财政保障能力显著增强。

（三）牢抓脱贫攻坚，财政职能充分发挥。我们始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程抓紧抓实。一是累计发放精准扶贫贷款1185笔，发放资金5925万元。二是根据精准扶贫总体要求和脱贫攻坚目标任务，完成《2017年度财政涉农资金统筹整合使用方案》编制工作，整合涉农资金10072.928万元，按照上级财政部门赋予结合实际、因地制宜实施的自主权限，全部用于脱贫攻坚。三是通过“一折通”发放各类惠农资金17116.73万元。

（四）创新工作思路，财政改革稳步推进。一是推进财税体制改革。根据《甘肃省财政厅甘肃省发展改革委员会转发关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》要求，及时取消或停征相关行政事业性收费项目41项。二是加强国库集中支付力度。严格执行国库集中支付制度，完成国库集中支付电子化管理改革试点工作，将所有财政资金、所有预算单位纳入国库集中支付范围，进一步提升国库管理水平。三是规范财政专户管理。按照《甘肃省财政厅关于开展清理规范财政专户和预算单位银行账户工作的通知》要求，清理撤销财政专户3个，清理撤销预算单位临时账户42个，进一步规范财政专户管理。

（五）加强债务管理，防范政府债务风险。一是依法管理政府性债务。根据《预算法》规定，严格控制新增债务，规范政府举债行为，积极化解存量债务，切实防范政府性债务风险。二是摸清政府性债务底数。截止11月底，全县政府性债务总额18682万元，其中：2013年审计口径债务余额3382万元，2015年至2017年新增债券15300万元（新增债券资金经县政府研究统筹安排化解历年乡、村、寺基础设施建设资金缺口）。截止11月底，我县暂付款总额为27366.78万元，主要用于社会保障、民生项目配套、职工工资及津贴等。

（六）推进依法理财，管理水平有效提升。一是强化依法征收。清理规范税收和非税优惠政策，准确把握优惠政策适用范围和期限，做到依法征收、应收尽收。二是强化预算约束。严格执行人大批准的预算，严禁超预算或无预算安排支出，切实做到先有预算、后有支出。三是加强内控建设。根据上级财政部门相关要求，我们及时成立内控委，编制权力清单和责任清单，制定《玛曲县财政局内部控制制度（试行）》，使内控意识贯穿于财政日常工作中，实现财政管理控制程序化和常态化。四是强化资产管理。严把对行政事业单位资产配置关，严格按照规定标准配置资产；严把资产使用关，确保资产安全和增值；严把资产处置关，防止资产贬值或流失，确保资产处置收入足额入库。五是切实做好信息公开。严格按照新《预算法》规定，在批复下达后，及时在政府网站公开2017年县级财政预算和2017年度部门预算和“三公”经费预算，实现了县级部门预算全公开。六是强化财政监管职能。按照上级财政部门的要求，积极组织开展了一系列财政财务监督检查工作，进一步规范各单位财政财务管理，为经济发展营造了良好环境。七是加强采购管理。努力推进政府采购工作，严格执行《政府采购法》，增强政府采购的计划性和规范性，切实做到节约财政资金，提高资金使用效益。八是盘活存量资金。根据《甘肃省财政厅关于做好2017年清理盘活财政存量资金工作的通知》要求，对全县一级预算单位的财政存量资金盘回财政统筹使用，提高了财政的宏观调控能力。截止11月底，盘活财政存量资金1862万元。

各位代表： 2017年各项财政工作总的来看开展有序、推进有力，财税改革成效显著。这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各部门、各单位密切配合、扎实工作的结果，是全县各族人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题: 一是黄金公司税收增收乏力，财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾异常突出，公共服务的财政保障能力还需要进一步增强；二是财源结构依然单一，财政抗风险能力较差；三是财政收入地方留成比例不高，可用财力仍然薄弱；四是政府性债务较大，财政风险管理有待加强。五是财政管理水平有待进一步提高，财政监督需要加强。对以上存在的问题，我们将高度重视，进一步采取有力措施认真加以解决。

三、2018年财政预算概算（草案）

2018年我县财政预算编制的指导思想是：围绕县委县政府工作部署和目标任务，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效、勤俭节约的原则，进一步落实《预算法》和深化预算管理制度改革决定要求，着力优化支出结构，保障重点支出；着力坚持厉行节约，精打细算，从严从紧编制预算；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度；着力强化预算执行管理，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算支出绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力坚持预算公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2018年预算编制工作重点体现以下几个方面：

一是坚持厉行节约，严控一般性支出。将厉行节约与部门预算管理结合起来，从严从紧编制预算。严格控制“三公经费”支出预算，细化“三公经费”预算编制。抓好厉行节约财政财务制度建设，控制和降低行政运行成本。积极贯彻落实中央和省级增支政策，保障机关事业单位人员调资、养老保险以及医保、低保调标等民生支出，加大对扶贫、生态、旅游等重点领域投入力度。

二是加强资金统筹，盘活存量资金。全面盘活结余结转资金，严格按照规定将部门结余资金和结转两年以上资金收回财政总预算，统筹用于重点民生支出，提高财政资金使用效益。

三是推进预算公开，提高预算透明度。按照《预算法》规定，强化部门的主体责任，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门和单位都要公开本部门和单位预决算。部门预决算应全部细化公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到支出经济分类款级科目。 “三公”经费决算要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，以及“三公”经费增减变化原因等信息。

四是加强绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进财政支出绩效评价工作，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，探索绩效目标审核和预算评审相结合，规范评价项目选择；自评和再评价相结合，提高评价工作质量；加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高财政资金使用效益，有序推进绩效评价结果向社会公开。

五是深化预算改革，提高预算管理水平。完善政府预算体系，全面编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本”预算，推进全口径预算管理。建立资产与部门预算结合机制，加强政府采购预算编制和管理，推进政府购买服务，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

2018年我县大口径财政收入预计为18028万元，县级财政收入预计为10681万元。支出预算按照“保工资、保运转、保民生”和县委、县政府确定的重点支出进行安排。待2018年县级财政预算草案编制完成后，届时向县人大常务委员会详细报告。

四、2018年财政主要工作任务

为圆满完成2018年财政各项工作任务，我们将深入落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化服务意识，提高理财水平，狠抓增收节支，深化财政各项改革，突出“三保”大局，扎实做好以下工作：

一要坚持托底保障，在提高认识上调思路。近年来，随着经济下行压力的加大，财政收入增速明显放缓，落实国家调资、社保、扶贫等政策刚性支出增加，减收增资矛盾突出，为切实落实县级政府“三保”（保工资、保运转、保民生）责任，优化结构、盘活存量、用好增量、保证重点，努力弥补财力缺口，切实兜住“三保”底线。为此，我们要充分认清形势，提高思想认识，调整工作思路，把“三保”工作作为今后一段时期财政工作的重中之重，依法加强征管、挖掘增收潜力、努力完成收入预期目标，妥善安排上级补助财力，确保社会大局稳定。

二要坚持依法聚财，在组织收入上下功夫。加强新常态下经济形势分析，准确把握经济发展总体态势，密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化对税收的影响，开展分税种、分行业的结构性分析，随时掌握收入情况，做到预知、预判、预控，科学分析税收发展趋势，把握组织收入的主动权。继续优化发展环境，积极协调职能部门多方面扶持企业发展，不断壮大后续财源，挖掘增收潜力，确保应收尽收。

三要坚持优化结构，在管控支出上增效益。牢固树立过紧日子思想，着力优化财政支出结构，按照“保基本、促公平、兜底线”的原则合理安排财政支出。继续强化支出管理和制度执行，严格按照厉行节约的有关规定，认真落实“八项规定”及相关要求，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费增长，规范行政成本管理，强化财政资金项目管理，确保财政资金高效运行、发挥更大作用。坚持量入为出的原则，严格执行人大审议通过的年度预算，维护预算的严肃性和约束力，确保全年收支平衡。

四要坚持改革创新，在科学管理上促发展。加强政府全口径预算管理，将政府所有的收支全部纳入预算管理，依法规范政府收支行为；强化预算执行管理监控和国库资金管理；完善政府采购流程，提高采购的规范性和绩效；深入推进预算绩效管理，着力推进重点领域和重点项目资金的绩效管理，推动牧业、教育、科技、卫生、社会保障等重点支出绩效评价工作，并及时公开评价结果，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面；建立盘活存量资金长效机制，将盘活的资金统筹用于支持重大项目和教育、卫生、扶贫等民生事业；建立资产动态管理机制，定期开展资产清查，促进资产保值增值；加强政府债务预算管理，管好用好债券资金，建立债务风险预警机制及应急处置机制，积极防范财政风险。

各位代表：2018年我们将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，奋力向前、主动作为、坚定信心、真抓实干，不断提高理财能力，为全县经济社会发展提供坚强有力的财力保障。

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